Что такое "дата валютирования" при создании платежного поручения?

Вопрос

Что такое "дата валютирования" при создании платежного поручения? Что означает "дата валютирования"?

Ответ

"Дата валютирования" — это дата в платежном поручении, начиная с которой средства зачисляются на счет получателя. До наступления даты валютирования сумма перевода учитывается в банке, который обслуживает получателя, на счете получателя 2932, 2952. 

При создании платежного поручения в клиент-банке, дата валютирования указывается в поле "Вспомогательные реквизиты".
Дата валютирования может быть указана только будущей датой, но не может превышать дату документа более, чем на 10 дней. Если укажете в платежном поручении текущую или прошедшую дату, то документ будет отклонен банком.

Например, дата документа  01.10.2020 (четверг), дата валютирования – 05.10.2020 (понедельник). Дата списания средств со счета равно дате выписки – 01.10.2020. При этом сумма поступит получателю 05.10.2020 (понедельник).

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.

Будьте в курсе, будьте первым с Альфа