Когда банк зачисляет иностранную валюту на счета клиентов ЮЛ и ФЛП?

Вопрос

Когда банк зачисляет иностранную валюту на счёт? Когда банк осуществляет зачисление иностранной валюты клиентам МСБ?

Ответ

Все поступления в валюте с целью проведения валютного контроля зачисляются на распределительные счета 2603. Далее на текущий счёт средства засчитываются не позднее следующего рабочего дня.

Банк осуществляет зачисление иностранной валюты в день поступления средств (день в день) при условии:

  • средства зачислены на распределительный счет 2603* до 16:00 текущего дня;
  • сумма поступления до 400 тыс. грн. в эквиваленте и при условии наличия в swift-сообщении информации о сути операции и ссылки на подтверждающий документ, или предоставлено уточняющее письмо с указанной информацией;
  • сумма поступления более 400 тыс. грн. в эквиваленте и при условии, что в банке на момент зачисления есть согласованный контракт и/или другие подтверждающие документы.

Если документы не согласованы/не предоставлены в день зачисления до 16:00, то иностранная валюта будет зачислена на следующий банковский день.

Подтверждающие документы необходимо предоставить по требованию банка. В случае не предоставления документов, согласно законодательству (Постановление НБУ №120 от 13.11.2018), банк сообщает в НБУ.

Полезные статьи

Получить валюту наличными с текущего счёта в кассе

Какой регламент подачи заявки на продажу, покупку и конверсию валюты?

Когда средства попадают на счёт "До выяснения"?

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.