Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн" 

Задача

Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн". 

Условие

  1. Для создания нового перевода swift заполните все поля исходя из реквизитов контрагента, указанных во внешнеэкономическом контракте/другом документе на оплату.
  2. Платежное поручение заполняете латинскими (английскими буквами) при платежах в долларах США, ЕВРО, белорусских рублях, английских фунтах стерлингах, польских злотых, швейцарских франках, японских йенах, казахских тенге.
  3. Платежное поручение заполняется буквами кириллицы (русскими буквами) при платежах в российских рублях.

Решение

  1. Выберите в меню "Валюта" и "Платежи".
  2. Перейдите на вкладку "SWIFT-платежи".
  3. Нажмите "Создать документ"._______-01.png
  4. В секции "Параметры документа":
    • "Дата документа" устанавливается текущим днем. Изменить ее можно через встроенный календарь;
    • "Дата валютирования" заполняется опционально или устанавливается по умолчанию текущим днем (в зависимости от настроек банка). Изменить ее можно через встроенный календарь;
    • поле "Номер" заполняется автоматически при выборе счёта списания. Значение поля можно изменить;
    • в поле "Срочность документа" для выбора доступен выпадающий список значений (Т+0 — сегодня, Т+1 — завтра, Т+2 — послезавтра);
    • в секции "Валюта" выберите из списка валюту платежа;
    • укажите сумму платежа.
      ______-02.png
  5. В секции "Плательщик (50 — Ordering Customer)":
    • выберите из списка счёт списания;
    • укажите реквизиты плательщика (наименование, страна, город, адрес).______-03.png
  6. Если платеж осуществляется через банк-корреспондент, в секции "Банк-корреспондент (56 — Intermediary Bank)" выберите из списка опцию A/D:
    • опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код;
    • опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка.
      Вы можете выбрать банк из международного справочника банков или указать реквизиты банка вручную.______-04.png
  7. В секции "Банк получателя (57 — Acc. With Inst.)" выберите банк из справочника зарубежных банков или укажите реквизиты банка вручную. Выберите из списка опцию:
    • опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код и номер счета;
    • опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка, номер счета.______-05.png
  8. В секции "Получатель (59 — Beneficiary Customer)" выберите получателя из справочника контрагентов SWIFT или укажите данные о получателе вручную: наименование, адрес, номер счета.______-06.png
  9. В секции "Сведения о расходах (71 — Details of Charges)":
    • выберите тип комиссии: За счет отправителя (OUR), Комиссии банков-корреспондентов за счет получателя (SHA), За счет получателя (BEN), Платеж в USD с гарантией доставки полной суммы (OUROUR);
    • выберите счет комиссии (в национальной валюте);
    • выберите код операции из выпадающего списка или укажите его вручную;
    • укажите код и страну получателя (выберите из списка).______-07.png
  10. Укажите назначение платежа (при необходимости используйте справочник).
  11. В секции "Дополнительно":
    • укажите дополнительную информацию для получателя платежа;
    • введите комментарий к платежу.______-08.png
  12. Подпишите документ, чтобы отправить его банк. Для сохранения заявки нажмите "Сохранить без подписи".

Полезные статьи

Создать платежное поручение в валюте внутри банка

Загрузить документы и отправить в банк через модуль Документооборот в "Альфа-Бизнес Онлайн"

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.