Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн"?  

Задача

Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн"?  

Условие

Для создания нового перевода SWIFT необходимо заполнить все требуемые системой поля, исходя из реквизитов контрагента, указанных во внешнеэкономическом контракте/другом документе на оплату.

Платежное поручение заполняете латинскими (английскими буквами) при платежах в долларах США, ЕВРО, белорусских рублях, английских фунтах стерлингах, польских злотых, швейцарских франках, японских йенах, казахских тенге.

Платежное поручение заполняется буквами кириллицы (русскими буквами) при платежах в российских рублях.

Решение

Для создания платежа:

  1. Выберите "Валюта", "Платежи" и перейдите на вкладку "SWIFT-платежи". Нажмите "Создать документ"._______-01.png
  2. В секции "Параметры документа":
    - Дата документа устанавливается по умолчанию текущим днем. Изменить ее можно при помощи встроенного календаря.
    - Дата валютирования документа заполняется опционально или устанавливается по умолчанию текущим днем (в зависимости от настроек банка). Изменить ее можно при помощи встроенного календаря.
    - Поле Номер заполняется автоматически при выборе счета списания. Значение данного поля можно изменить.
    - В поле Срочность документа для выбора доступен выпадающий список значений (Т+0 - сегодня, Т+1 — завтра, Т+2 — послезавтра).
    В секции "Валюта" выберите из списка валюту платежа (могут быть доступны все валюты или только те, в которых есть счета). Укажите сумму платежа.
    ______-02.png
  3. В секции "Плательщик (50 – Ordering Customer)":
    - Выберите из списка счет списания.
    - Укажите реквизиты плательщика (наименование, страна, город, адрес).______-03.png
  4. Если платеж осуществляется через банк-корреспондент, в секции "Банк-корреспондент (56 – Intermediary Bank)" выберите из списка опцию A/D:
    - Опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код.
    - Опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка.
    Вы можете выбрать банк из международного справочника банков или указать реквизиты банка вручную.______-04.png
  5. В секции "Банк получателя (57 – Acc. With Inst.)" выберите банк из справочника зарубежных банков или укажите реквизиты банка вручную. Выберите из списка опцию:
    - Опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код и номер счета.
    - Опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка, номер счета.______-05.png
  6. В секции "Получатель (59 – Beneficiary Customer)" выберите получателя из справочника контрагентов SWIFT или укажите данные о получателе вручную: наименование, адрес, номер счета.______-06.png
  7. В секции "Сведения о расходах (71 – Details of Charges)":
    - Выберите тип комиссии: За счет отправителя (OUR), Комиссии банков-корреспондентов за счет получателя (SHA), За счет получателя (BEN), Платеж в USD с гарантией доставки полной суммы (OUROUR).
    - Выберите счет комиссии (в национальной валюте).
    - Выберите код операции из выпадающего списка или укажите его вручную.
    - Укажите код и страну получателя (выберите из списка).______-07.png
  8. Укажите назначение платежа (при необходимости используйте справочник).
  9. В секции "Дополнительно":
    - Укажите дополнительную информацию для получателя платежа.
    - Введите комментарий к платежу.______-08.png
  10. Чтобы отправить документ в банк, подпишите его. Для сохранения неподписанной заявки нажмите "Сохранить без подписи".
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1

Комментарии

0 комментариев

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.