Задача

Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн"?  

Условие

Для создания нового перевода SWIFT необходимо заполнить все требуемые системой поля, исходя из реквизитов контрагента, указанных во внешнеэкономическом контракте/другом документе на оплату.

Платежное поручение заполняете латинскими (английскими буквами) при платежах в долларах США, ЕВРО, белорусских рублях, английских фунтах стерлингах, польских злотых, швейцарских франках, японских йенах, казахских тенге.

Платежное поручение заполняется буквами кириллицы (русскими буквами) при платежах в российских рублях.

Решение

Для создания платежа:

1. Выберите "Валюта", "Платежи" и перейдите на вкладку "SWIFT-платежи". Нажмите "Создать документ".
2. В секции "Параметры документа":
   - Дата документа устанавливается по умолчанию текущим днем. Изменить ее можно при помощи встроенного календаря.
   - Дата валютирования документа заполняется опционально или устанавливается по умолчанию текущим днем (в зависимости от настроек банка). Изменить ее можно при помощи встроенного календаря.
   - Поле Номер заполняется автоматически при выборе счета списания. Значение данного поля можно изменить.
   - В поле Срочность документа для выбора доступен выпадающий список значений (Т+0 - сегодня, Т+1 — завтра, Т+2 — послезавтра).
   В секции "Валюта" выберите из списка валюту платежа (могут быть доступны все валюты или только те, в которых есть счета). Укажите сумму платежа.
   
3. В секции "Плательщик (50 – Ordering Customer)":
   - Выберите из списка счет списания.
   - Укажите реквизиты плательщика (наименование, страна, город, адрес).
4. Если платеж осуществляется через банк-корреспондент, в секции "Банк-корреспондент (56 – Intermediary Bank)" выберите из списка опцию A/D:
   - Опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код.
   - Опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка.
   Вы можете выбрать банк из международного справочника банков или указать реквизиты банка вручную.
5. В секции "Банк получателя (57 – Acc. With Inst.)" выберите банк из справочника зарубежных банков или укажите реквизиты банка вручную. Выберите из списка опцию:
   - Опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код и номер счета.
   - Опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка, номер счета.
6. В секции "Получатель (59 – Beneficiary Customer)" выберите получателя из справочника контрагентов SWIFT или укажите данные о получателе вручную: наименование, адрес, номер счета.
7. В секции "Сведения о расходах (71 – Details of Charges)":
   - Выберите тип комиссии: За счет отправителя (OUR), Комиссии банков-корреспондентов за счет получателя (SHA), За счет получателя (BEN), Платеж в USD с гарантией доставки полной суммы (OUROUR).
   - Выберите счет комиссии (в национальной валюте).
   - Выберите код операции из выпадающего списка или укажите его вручную.
   - Укажите код и страну получателя (выберите из списка).
8. Укажите назначение платежа (при необходимости используйте справочник).
9. В секции "Дополнительно":
   - Укажите дополнительную информацию для получателя платежа.
   - Введите комментарий к платежу.
10. Чтобы отправить документ в банк, подпишите его. Для сохранения неподписанной заявки нажмите "Сохранить без подписи".