Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн"
Задача
Создать swift-платёж в "Альфа-Бизнес Онлайн".
Условие
- Для создания нового перевода swift заполните все поля исходя из реквизитов контрагента, указанных во внешнеэкономическом контракте/другом документе на оплату.
- Платежное поручение заполняете латинскими (английскими буквами) при платежах в долларах США, ЕВРО, белорусских рублях, английских фунтах стерлингах, польских злотых, швейцарских франках, японских йенах, казахских тенге.
- Платежное поручение заполняется буквами кириллицы (русскими буквами) при платежах в российских рублях.
Решение
- Выберите в меню "Валюта" и "Платежи".
- Перейдите на вкладку "SWIFT-платежи".
- Нажмите "Создать документ".
- В секции "Параметры документа":
- "Дата документа" устанавливается текущим днем. Изменить ее можно через встроенный календарь;
- "Дата валютирования" заполняется опционально или устанавливается по умолчанию текущим днем (в зависимости от настроек банка). Изменить ее можно через встроенный календарь;
- поле "Номер" заполняется автоматически при выборе счёта списания. Значение поля можно изменить;
- в поле "Срочность документа" для выбора доступен выпадающий список значений (Т+0 — сегодня, Т+1 — завтра, Т+2 — послезавтра);
- в секции "Валюта" выберите из списка валюту платежа;
- укажите сумму платежа.
- В секции "Плательщик (50 — Ordering Customer)":
- выберите из списка счёт списания;
- укажите реквизиты плательщика (наименование, страна, город, адрес).
- Если платеж осуществляется через банк-корреспондент, в секции "Банк-корреспондент (56 — Intermediary Bank)" выберите из списка опцию A/D:
- опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код;
- опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка.
Вы можете выбрать банк из международного справочника банков или указать реквизиты банка вручную.
- В секции "Банк получателя (57 — Acc. With Inst.)" выберите банк из справочника зарубежных банков или укажите реквизиты банка вручную. Выберите из списка опцию:
- опция "А" дает возможность ввести только BIC/SWIFT-код и номер счета;
- опция "D" дает возможность указать название банка, страну, город и адрес банка, номер счета.
- В секции "Получатель (59 — Beneficiary Customer)" выберите получателя из справочника контрагентов SWIFT или укажите данные о получателе вручную: наименование, адрес, номер счета.
- В секции "Сведения о расходах (71 — Details of Charges)":
- выберите тип комиссии: За счет отправителя (OUR), Комиссии банков-корреспондентов за счет получателя (SHA), За счет получателя (BEN), Платеж в USD с гарантией доставки полной суммы (OUROUR);
- выберите счет комиссии (в национальной валюте);
- выберите код операции из выпадающего списка или укажите его вручную;
- укажите код и страну получателя (выберите из списка).
- Укажите назначение платежа (при необходимости используйте справочник).
- В секции "Дополнительно":
- укажите дополнительную информацию для получателя платежа;
- введите комментарий к платежу.
- Подпишите документ, чтобы отправить его банк. Для сохранения заявки нажмите "Сохранить без подписи".
Полезные статьи
Создать платежное поручение в валюте внутри банка
Какие типы комиссий по SWIFT платежам предусмотрены?
Загрузить документы и отправить в банк через модуль Документооборот в "Альфа-Бизнес Онлайн"
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.