Що означає "дата валютування" при створенні платіжного доручення?

Питання

Що означає дата валютування при створенні платіжного доручення?

Відповідь

"Дата валютування" — це дата в платіжному дорученні, починаючи з якої кошти зараховуються на рахунок отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в банку, який обслуговує отримувача, на рахунку отримувача 2932, 2952. 

При створенні платіжного доручення в клієнт-банку, дата валютування вказується в полі "Допоміжні реквізити".
Дата валютування може бути вказана тільки майбутньою датою, але не може перевищувати дату документу більше, ніж на 10 днів. Якщо вкажете в платіжному дорученні поточну або минулу дату, такий документ банком буде відхилено.

Наприклад, дата документа – 01.10.2020 (четвер), дата валютування – 05.10.2020 (понеділок). Дата списання коштів з рахунку – 01.10.2020. При цьому сума буде зарахована отримувачу 05.10.2020 (понеділок).

Чи була ця стаття корисною?
1 з 1 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.

Будьте в курсе, будьте первым с Альфа