Питання

Що означає дата документу при створенні платіжного доручення?

Відповідь

Дата документу — це реальна дата документу, яка заповнюється поточною або майбутньою датою (число, місяць та рік цифрами).

Якщо в платіжному дорученні буде вказана майбутня дата (максимум 30 днів від поточної), банк не спише кошти до настання цієї дати. Виключення — вихідні та святкові дні, тому що вранці в суботу відкривається операційний день понеділка. В системі клієнт-банку субота та неділя дорівнює понеділку. Тому неможливо створити у вихідний день платіж з майбутньою датою понеділка, оскільки для системи понеділок відкривається в суботу.

Пов'язані статті

Що означає "дата валютування" при створенні платіжного доручення?

Що буде з платежем, якщо для його проведення коштів на рахунку не достатньо?

Який графік обробки міжбанківських платежів в гривні у Альфа-Банку?