Мета |
Документи |
Фінансова допомога |
- Договір фінансової допомоги.
- Пояснення клієнта щодо причин надання/отримання фінансової допомоги готівкою.
- Документи, що свідчать про отримання фінансової допомоги (в разі видачі готівки з метою повернення фінансової допомоги).
- Фінансова звітність компанії за останні два звітніх періода.
- Документи, що підтверджують фінансовий стан фізичної особи (фінансову спроможність) надання/повернення фінансової допомоги при знятті з рахунку фізичної особи.
|
Дивіденди |
- Фінансова звітність за період, за який знімаються дивіденди.
- Документи, що свідчать про сплату податку на прибуток (якщо сплата податку пройшла не через Альфа-Банк/Укрсоцбанк — оригінал платіжного документу про сплату податків з відміткою іншого банку). Для фізичних осіб податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно вимог Постанови НБУ № 62.
- Протокол зборів засновників про розподіл прибутку.
- Пояснення причин видачі дивідендів готівкою, а не зарахування на рахунок засновників/ в разі зарахування на рахунок фізичної особи з подальшим зняттям готівки всієї суми або більше 70% — пояснення від фізичної особи щодо зняття коштів готівкою
|
Дохід підприємця |
- Фінансова звітність підприємця, податкова декларація за останні два звітні періоди.
- Документи, що свідчать про сплату податків.
- Господарські договори, рахунки тощо, за якими зараховуються кошти на рахунки підприємця (за необхідності)
|
Закупівля с/г продукції у населення |
- Фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- Письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції, яку планується закуповувати, закупівельної ціни, а також кількість фізичних осіб-продавців(закупівельний акт, закупівельна відомість, податковий розрахунок сум доходу, згідно вимог Постанови НБУ № 62).
- Копії договорів на подальшу реалізацію с/г продукції/копії документів, які свідчать про подальшу переробку с/г продукції (договір поставки, договір транспортування згідно вимог Постанови НБУ № 62).
- Документи про наявність складських приміщень для зберігання с/г продукції (в разі відсутності таких документів надаються копії договорів зі споживачами продукції); (договір зберігання згідно вимог Постанови НБУ № 62).
|
Оплата с/г паїв |
- Фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- Письмові пояснення про необхідність отримання коштів готівкою
- Документальне підтвердження наявності договорів оренди паїв.
- Рішення власників/компанії про виплату коштів за орендовані паї.
- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно вимог Постанови НБУ № 62.
|
Закупівля вторсировини |
- Фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- Письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції/товару, яку планується закуповувати, закупівельної ціни.
- Копії договорів на подальшу реалізацію продукції / товару, копії документів, які свідчать про подальшій переробці продукції/товару.
- Документи про наявність складських приміщень/майданчиків для зберігання сортування продукції/товару (у разі відсутності таких документів надаються копії договорів зі споживачами продукції).
- Документи, за якими здійснювалося транспортування продукції/товару.
|
Видача фіз. особам (карти/поточний рахунок) |
Документи та інформацію з первинного зарахування коштів на рахунок клієнта (джерело походження коштів), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір згідно вимог Постанови НБУ № 62. |
Видача на закупівлю товарів, оплату послуг/виконані роботи |
- Фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- Письмове обґрунтування необхідності видачі коштів готівкою, із зазначенням продукції, яку планується закуповувати, закупівельної ціни.
- Копії договорів, а також первинних документів на подальшу реалізацію товарів, документи про надання послуг/виконані роботи (копії договорів, актів виконаних робіт), закупівельний акт, закупівельна відомість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку згідно вимог Постанови НБУ № 62).
- Письмове пояснення щодо необхідності використання готівкових коштів для закупівлі товарів, оплати робіт, послуг замість безготівкових.
- Документи, що підтверджують цільове використання готівки (в разі зняття коштів більше 50% від їх надходжень)(для підприємця).
- Письмові пояснення щодо діяльності підприємця з обґрунтуванням необхідності зняття готівки (за необхідності).
|
Видача на придбання та погашення цінних паперів |
- Договір купівлі-продажу цінних паперів.
- Пояснення причин видачі готівкою, а не зарахування на рахунок контрагента.
- Документи, що свідчать про відкриття депозитарного рахунку в фінансовій установі, їх розміщенні і інформацію про номінальної та реальної вартості цінних паперів.
- Фінансова звітність компанії за останні два звітні періоди.
|
Видача готівки для подальшої видачі кредитів |
- Фінансова звітність клієнта за останні два звітні періоди.
- Документи, що підтверджують фінансовий стан фізичної особи (фінансову спроможність).
- Копії кредитних договорів згідно вимог Постанови НБУ № 62.
|
Видача на відрядження |
Обов'язкові документи:
- Наказ про відрядження.
- Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт разом з підтвердними документами.
Додаткові документи за вимогою банку.
|
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.