Створити swift-платіж в "Альфа-Бізнес Онлайн"
Завдання
Створити swift-платіж в "Альфа-Бізнес Онлайн".
Умова
- Для створення нового переказу swift заповніть всі поля, виходячи з реквізитів контрагента, зазначених у зовнішньоекономічному контракті/іншому документі на оплату.
- Платіжне доручення заповнюєте латинськими (англійськими літерами) при платежах в доларах США, ЄВРО, білоруських рублях, англійських фунтах стерлінгів, польських злотих, швейцарських франках, японських ієнах, казахських тенге.
- Платіжне доручення заповнюєтє літерами кирилиці (російськими літерами) при платежах у російських рублях.
Рішення
- Оберіть меню "Валюта", перейдіть на "Платежі".
- Перейдіть на вкладку "SWIFT-платежі" та натисніть "Створити документ".
- У секції "Параметри документа":
- "Дата документа" встановлюється поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря;
- "Дата валютування" заповнюється опціонально або встановлюється за умовчанням поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря.
- поле "Номер" заповнюється автоматично при виборі рахунку списання. Значення поля можна змінити;
- в поле "Терміновість документа" оберіть значення зі списку (Т + 0 — сьогодні, Т + 1 — завтра, Т + 2 — післязавтра);
- у секції "Валюта" виберіть зі списку валюту платежу. Вкажіть суму платежу.
- Секції "Платник (50 — Ordering Customer)":
- оберіть зі списку рахунок списання;
- вкажіть реквізити платника (найменування, країна, місто, адреса).
- Якщо платіж здійснюється через банк-кореспондент, в секції "Банк-кореспондент (56 — Intermediary Bank)" оберіть зі списку опцію A/D:
- опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код;
- опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку.
Ви можете вибрати банк з міжнародного довідника банків або вказати реквізити банку вручну.
- У секції "Банк одержувача (57 — Acc. With Inst.)" оберіть банк з довідника зарубіжних банків або вкажіть реквізити банку вручну. Виберіть зі списку опцію:
- опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код і номер рахунку;
- опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку, номер рахунку.
- У секції "Одержувач (59 — Beneficiary Customer)" оберіть одержувача з довідника контрагентів SWIFT або вкажіть дані про одержувача вручну: найменування, адреса, номер рахунку.
- У секції "Відомості про витрати (71 — Details of Charges)":
- виберіть тип комісії: За рахунок відправника (OUR), Комісії банків-кореспондентів за рахунок одержувача (SHA), За рахунок одержувача (BEN), Платіж в USD з гарантією доставки повної суми (OUROUR);
- виберіть рахунок комісії (в національній валюті);
- виберіть код операції зі списку або вкажіть його вручну;
- вкажіть код і країну одержувача (виберіть зі списку).
- Вкажіть призначення платежу (при необхідності використовуйте довідник).
- У секції "Додатково":
- вкажіть додаткову інформацію для одержувача платежу;
- введіть коментар до платежу.
- Підпишіть документ для відправлення у банк. Для збереження заявки натисніть "Зберегти без підпису".
Корисні статті
Створити платіж у валюті усередині банку
Які типи комісій по SWIFT платежах передбачені?
Завантажити документи та відправити в банк через модуль Документообіг у "Альфа-Бізнес Онлайн"
Чи була ця стаття корисною?
2 з 2 вважають статтю корисною
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.