Переказати валюту на рахунок в банку, що за кордоном, через "Альфа-Бізнес Онлайн"

Завдання

Створити swift-платіж в "Альфа-Бізнес Онлайн". Переказати іноземну валюту з рахунку, відкритого в Альфа-Банку, на рахунок, відкритий в іншому банку за кордоном. Переказати валюту на рахунок закордонного банку. Заповнити swift-платіж для переказу іноземної валюти за межі України.

Умова

  • Для створення нового переказу swift заповніть всі поля, виходячи з реквізитів контрагента, зазначених у зовнішньоекономічному контракті/іншому документі на оплату.
  • Платіжне доручення заповнюєте латинськими (англійськими літерами) при платежах в доларах США, ЄВРО, англійських фунтах стерлінгів, польських злотих, швейцарських франках, японських ієнах.

Рішення

  1. Оберіть меню "Валюта", перейдіть на "Платежі". 
  2. Перейдіть на вкладку "SWIFT-платежі" та натисніть "Створити документ".
  3. У секції "Параметри документа":
    • "Дата документа" встановлюється поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря;
    • "Дата валютування" заповнюється опціонально або встановлюється за умовчанням поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря.
    • поле "Номер" заповнюється автоматично при виборі рахунку списання. Значення поля можна змінити;
    • в поле "Терміновість документа" оберіть значення зі списку (Т + 0 — сьогодні, Т + 1 — завтра, Т + 2 — післязавтра);
    • у секції "Валюта" виберіть зі списку валюту платежу. Вкажіть суму платежу.
      0б61.png
  4. У секції "Платник (50 — Ordering Customer)":
    • оберіть зі списку рахунок списання;
    • вкажіть реквізити платника (найменування, країна, місто, адреса).
      0б62.png
  5. Якщо платіж здійснюється через банк-кореспондент, в секції "Банк-кореспондент (56 — Intermediary Bank)" оберіть зі списку опцію A/D:
    • опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код;
    • опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку.
      Ви можете вибрати банк з міжнародного довідника банків або вказати реквізити банку вручну.
      0б63.png
  6. У секції "Банк одержувача (57 — Acc. With Inst.)" оберіть банк з довідника зарубіжних банків або вкажіть реквізити банку вручну. Виберіть зі списку опцію:
    • опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код і номер рахунку;
    • опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку, номер рахунку.
      0б64.png
  7. У секції "Одержувач (59 — Beneficiary Customer)" оберіть одержувача з довідника контрагентів SWIFT або вкажіть дані про одержувача вручну: найменування, адреса, номер рахунку.
    0б65.png
  8. У секції "Відомості про витрати (71 — Details of Charges)":
    • виберіть тип комісії: За рахунок відправника (OUR), Комісії банків-кореспондентів за рахунок одержувача (SHA), За рахунок одержувача (BEN), Платіж в USD з гарантією доставки повної суми (OUROUR);
    • виберіть рахунок комісії (в національній валюті);
    • виберіть код операції зі списку або вкажіть його вручну;
    • вкажіть код і країну одержувача (виберіть зі списку).
      0б66.png
  9. Вкажіть призначення платежу (при необхідності використовуйте довідник).

    В поле "Призначення платежу" можна внести інформацію в чотирьох рядках по 35 символів кожна (всього 140 символів).
    У призначенні платежу обов'язково вкажіть:
    - форма оплати: оплата (PAYMENT) або передоплата (PREPAYMENT). Допустимі скорочення: PMNT (замість PAYMENT) і PRMNT (замість PREPAYMENT);
    - за що конкретно: за товар "найменування товару" (наприклад, за запчастини — FOR COSMETICS) або послуги — найменування послуг/робіт (наприклад, за консалтингові послуги — FOR CONSULTING SERVICES);
    - № та дата контракту, на підставі якого здійснюється оплата. Символ "№" є неприпустимим знаком для SWIFT-переказу, його ставити не потрібно. Допустимі скорочення CONTR. (Замість CONTRACT) і позначення дати DD;
    - інша інформація при необхідності, наприклад, номер і дата інвойсу/рахунки, на підставі якого здійснюється оплата.
    Приклад:

    PAYMENT FOR COSMETICS ACC CONTR.5/2020 DD 01.09.2020, INV.5/2020-56 DD 15.12.2020

    При необхідності, можна задіяти всі рядки Призначення платежу, перехід на наступний рядок здійснюється автоматично.

  10. У секції "Додатково":
    • вкажіть додаткову інформацію для одержувача платежу:
      необхідно заповнювати тільки в разі крайньої необхідності, якщо в інші поля не вміщуються повні реквізити, необхідні для коректного зарахування грошових коштів відправнику (наприклад, якщо є кілька банків-кореспондентів, або не поміщається повне призначення платежу). Заповнення даного поля призводить до ручної обробки платежу усіма задіяними банками, затримки у виконанні платежу і додатковим комісіям банків-кореспондентів (за ручну обробку). Якщо все ж додаткові відомості необхідно в даному полі все-таки вказати, на початку першого рядка вказуєте спеціальне кодування, що дозволяє донести внесену інформацію:
      - банку одержувачу: /ACC/;
      - одержувачу: /BNF/.
    • введіть коментар до платежу (не є обов'язковим, заповнюється за бажанням).
      0б67.png
  11. Підпишіть документ для відправлення у банк. Для збереження заявки натисніть "Зберегти без підпису".

Корисні статті

Переказати валюту на свій рахунок в іншому банку України через "Альфа-Бізнес Онлайн"

Переказати валюту між своїми рахунками у межах банку через "Альфа-Бізнес Онлайн"

Створити платіж з рахунку ФОП у цифровому банку Sense SuperApp

Які типи комісій по SWIFT платежах передбачені?

Завантажити документи та відправити в банк через модуль Документообіг у "Альфа-Бізнес Онлайн"

Чи була ця стаття корисною?
3 з 3 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.