Завдання

Створити swift-платіж в "Альфа-Бізнес Онлайн".

Умова

1. Для створення нового переказу swift заповніть всі поля, виходячи з реквізитів контрагента, зазначених у зовнішньоекономічному контракті/іншому документі на оплату.
2. Платіжне доручення заповнюєте латинськими (англійськими літерами) при платежах в доларах США, ЄВРО, білоруських рублях, англійських фунтах стерлінгів, польських злотих, швейцарських франках, японських ієнах, казахських тенге.
3. Платіжне доручення заповнюєтє літерами кирилиці (російськими літерами) при платежах у російських рублях.

Рішення

1. Оберіть меню "Валюта", перейдіть на "Платежі". 
2. Перейдіть на вкладку "SWIFT-платежі" та натисніть "Створити документ".
3. У секції "Параметри документа":
   • "Дата документа" встановлюється поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря;
   • "Дата валютування" заповнюється опціонально або встановлюється за умовчанням поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря.
   • поле "Номер" заповнюється автоматично при виборі рахунку списання. Значення поля можна змінити;
   • в поле "Терміновість документа" оберіть значення зі списку (Т + 0 — сьогодні, Т + 1 — завтра, Т + 2 — післязавтра);
   • у секції "Валюта" виберіть зі списку валюту платежу. Вкажіть суму платежу.
4. Секції "Платник (50 — Ordering Customer)":
   • оберіть зі списку рахунок списання;
   • вкажіть реквізити платника (найменування, країна, місто, адреса).
5. Якщо платіж здійснюється через банк-кореспондент, в секції "Банк-кореспондент (56 — Intermediary Bank)" оберіть зі списку опцію A/D:
   • опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код;
   • опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку.
     Ви можете вибрати банк з міжнародного довідника банків або вказати реквізити банку вручну.
6. У секції "Банк одержувача (57 — Acc. With Inst.)" оберіть банк з довідника зарубіжних банків або вкажіть реквізити банку вручну. Виберіть зі списку опцію:
   • опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код і номер рахунку;
   • опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку, номер рахунку.
7. У секції "Одержувач (59 — Beneficiary Customer)" оберіть одержувача з довідника контрагентів SWIFT або вкажіть дані про одержувача вручну: найменування, адреса, номер рахунку.
8. У секції "Відомості про витрати (71 — Details of Charges)":
   • виберіть тип комісії: За рахунок відправника (OUR), Комісії банків-кореспондентів за рахунок одержувача (SHA), За рахунок одержувача (BEN), Платіж в USD з гарантією доставки повної суми (OUROUR);
   • виберіть рахунок комісії (в національній валюті);
   • виберіть код операції зі списку або вкажіть його вручну;
   • вкажіть код і країну одержувача (виберіть зі списку).
9. Вкажіть призначення платежу (при необхідності використовуйте довідник).
10. У секції "Додатково":
    • вкажіть додаткову інформацію для одержувача платежу;
    • введіть коментар до платежу.
11. Підпишіть документ для відправлення у банк. Для збереження заявки натисніть "Зберегти без підпису".

Корисні статті

Створити платіж у валюті усередині банку

Які типи комісій по SWIFT платежах передбачені?

Завантажити документи та відправити в банк через модуль Документообіг у "Альфа-Бізнес Онлайн"