Створити swift-платіж в "Альфа-Бізнес Онлайн"

Завдання

Створити swift-платіж в "Мій бізнес Online".

Умова

Для створення нового переказу SWIFT необхідно заповнити всі необхідні системою поля, виходячи з реквізитів контрагента, зазначених у зовнішньоекономічному контракті/іншому документі на оплату.

Платіжне доручення заповнюєте латинськими (англійськими літерами) при платежах в доларах США, ЄВРО, білоруських рублях, англійських фунтах стерлінгів, польських злотих, швейцарських франках, японських ієнах, казахських тенге.

Платіжне доручення заповнюється літерами кирилиці (російськими літерами) при платежах у російських рублях.

Рішення

Для створення платежу:

  1. Виберіть "Валюта", "Платежі" і перейдіть на вкладку "SWIFT-платежі" .Натисніть "Створити документ".
  2. У секції "Параметри документа":
    - Дата документа встановлюється за умовчанням поточним днем. Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря.
    - Дата валютування документа заповнюється опціонально або встановлюється за умовчанням поточним днем ​​(в залежності від налаштувань банку). Змінити її можна за допомогою вбудованого календаря.
    - Поле Номер заповнюється автоматично при виборі рахунку списання. Значення даного поля можна змінити.
    - В поле Терміновість документа для вибору доступний випадає значень (Т + 0 — сьогодні, Т + 1 - завтра, Т + 2 — післязавтра).
    У секції "Валюта" виберіть зі списку валюту платежу (можуть бути доступні всі валюти або тільки ті, в яких є рахунки). Вкажіть суму платежу.______-02.png
  3. секції "Платник (50 — Ordering Customer)":
    - Виберіть зі списку рахунок списання.
    - Вкажіть реквізити платника (найменування, країна, місто, адреса).______-03.png
  4. Якщо платіж здійснюється через банк-кореспондент, в секції "Банк-кореспондент (56 — Intermediary Bank)" виберіть зі списку опцію A/D:
    - Опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код.
    - Опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку.
    Ви можете вибрати банк з міжнародного довідника банків або вказати реквізити банку вручну.______-04.png
  5. У секції "Банк одержувача (57 — Acc. With Inst.)" Виберіть банк з довідника зарубіжних банків або вкажіть реквізити банку вручну. Виберіть зі списку опцію:
    - Опція "А" дає можливість ввести тільки BIC/SWIFT-код і номер рахунку.
    - Опція "D" дає можливість вказати назву банку, країну, місто та адресу банку, номер рахунку.______-05.png
  6. У секції "Одержувач (59 — Beneficiary Customer)" виберіть одержувача з довідника контрагентів SWIFT або вкажіть дані про одержувача вручну: найменування, адреса, номер рахунку.______-06.png
  7. У секції "Відомості про витрати (71 — Details of Charges)":
    - Виберіть тип комісії: За рахунок відправника (OUR), Комісії банків-кореспондентів за рахунок одержувача (SHA), За рахунок одержувача (BEN), Платіж в USD з гарантією доставки повної суми (OUROUR).
    - Виберіть рахунок комісії (в національній валюті).
    - Виберіть код операції зі списку або вкажіть його вручну.
    - Вкажіть код і країну одержувача (виберіть зі списку).______-07.png
  8. Вкажіть призначення платежу (при необхідності використовуйте довідник).
  9. У секції "Додатково":
    - Вкажіть додаткову інформацію для одержувача платежу.
    - Введіть коментар до платежу.______-08.png
  10. Щоб відправити документ в банк, підпишіть його. Для збереження непідписаний заявки натисніть "Зберегти без підпису" .
Чи була ця стаття корисною?
1 з 1 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.