Завдання
Документи для відкриття першого поточного рахунку в банку. Перелік документів для юридичної особи, підприємця, нерезидента та інших видів. На підставі чого банк вимагає документи?
Рішення
Документи, що потрібні банку для відкриття поточного рахунку клієнту, регламентовані законодавством:
- Інструкція НБУ № 492 від 12.11.2003 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"
- Закон України "Про банки і банківську діяльність"
- Постанова № 65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Перелік документів для відкриття рахунку в банку:
- Для юридичної особи-резидента;
- Для фізичної особи-підприємця;
- Для юридичної особи-нерезидента;
- Для нерезидента-інвестора;
- Для відокремленого підрозділу;
Шаблон клопотання юридичної особи - Для профспілкової організації;
- Для відкриття поточного (тимчасового) рахунку для формування статутного капіталу;
- Для представництво юридичної особи-нерезидента, яке здійснює підприємницьку діяльність на території України;
- Для іноземного дипломатичного, консульського, офіційного представництва;
- Для представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницьку діяльність на території України;
- Для корпоративного інвестиційного фонду (КІФ);
- Для пайового інвестиційного фонду (ПІФ);
- Для компанії з управління активами (КУА);
- Для поточного рахунку без створення юридичної особи з метою здійснення спільної діяльності, виробничої кооперації, спільного виробництва;
- Для акціонерного товариства відкритого та закритого типів;
- Для відкриття депозитного рахунку (без поточного) ЮО та ФОП;
- Для відкриття окремого рахунку санації.
Корисні статті
Заповнити опитувальник ЮО та ФОП
Заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.