Завдання

Документи для відкриття першого поточного рахунку в банку. Перелік документів для юридичної особи, підприємця, нерезидента та інших видів. На підставі чого банк вимагає документи?

Рішення

Документи, що потрібні банку для відкриття поточного рахунку клієнту, регламентовані законодавством:
- Інструкція НБУ № 492 від 12.11.2003 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"
- Закон України "Про банки і банківську діяльність"
- Постанова № 65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Перелік документів для відкриття рахунку в банку:

• Для юридичної особи-резидента;
• Для фізичної особи-підприємця;
• Для юридичної особи-нерезидента;
• Для нерезидента-інвестора;
• Для відокремленого підрозділу;
  Шаблон клопотання юридичної особи
• Для профспілкової організації;
• Для відкриття поточного (тимчасового) рахунку для формування статутного капіталу;
• Для представництво юридичної особи-нерезидента, яке здійснює підприємницьку діяльність на території України;
• Для іноземного дипломатичного, консульського, офіційного представництва;
• Для представництва юридичної особи-нерезидента, яке не здійснює підприємницьку діяльність на території України;
• Для корпоративного інвестиційного фонду (КІФ);
• Для пайового інвестиційного фонду (ПІФ);
• Для компанії з управління активами (КУА);
• Для поточного рахунку без створення юридичної особи з метою здійснення спільної діяльності, виробничої кооперації, спільного виробництва;
• Для акціонерного товариства відкритого та закритого типів;
• Для відкриття депозитного рахунку (без поточного) ЮО та ФОП;
• Для відкриття окремого рахунку санації.

Корисні статті

Заповнити опитувальник ЮО та ФОП

Заповнити Перелік розпорядників рахунком для ЮО та ФОП

Відкрити перший рахунок підприємцю

Відкрити перший рахунок юридичній особі